非投資級債 吸金逆勢回溫

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債券基金資金流向

根據最新統計顯示,過去一週包括投資級債及新興市場債基金續呈資金淨流出狀態,非投資級債量能則有所回溫,單週淨流入約4.5億美元。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示,根據上個月落幕的聯準會利率決策會議的點陣圖顯示,今年剩下的會議可能會升息共約5碼,讓美國聯邦基準利率在年底來到約4.25%至4.5%,並可能在明年來到4.5%至4.75%的水準,顯示聯準會態度較市場預期更爲鷹派。

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此外,此次的會議所作預估與6月時預估相較,也調升了美國通膨率及失業率,並明顯的調降了今年和明年的經濟成長率。

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進一步觀察其他關鍵經濟數據,9月非農就業人數新增26.3萬人、失業率降至3.5%並低於市場預期,加上近來持續偏低的每週初領失業救濟金人數,美國就業市場仍較預期強勁;在通膨方面,近期數據顯示通膨近來持續高於預期、下降速度緩慢,相關狀況也支撐提供了聯準會繼續升息的必要性。

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許家豪表示,在通膨持續偏高、聯準會態度偏鷹的前提下,接下來美國公債殖利率勢必仍有走升空間,而在此狀況下,較短存續期的債券有助於抵禦利率改變帶來的波動,有望提供更好的相對報酬,縮短債券的存續期間有望使投資組合相對抗跌。

隨經濟成長放緩及流動性緊縮,市場與機構多預期明年信用債的違約率會升高。在配置策略上,今年非循環境產業的信用利差較循環性產業走擴,主要爲能源產業導致,但隨着接下來經濟放緩風險提升,在配置上仍建議着重於非循環性產業;其次,去槓桿的企業在信用市場承壓時期表現較佳,配置上可留意及關注。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克表示,高通膨與央行升息導致今年多數資產下挫,採取靈活彈性策略即有利掌握債券殖利率大幅攀升後之高品質債投資機會,以提高投資組合收益水準及債信品質。

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